Что есть спрос/предложение, мы уже рассматривали в более ранних статьях. Спрос — желание купить определенный товар, предложение — желание продать. Сами по себе S/P являются хорошими индикаторами логики цены и настроения крупных игроков рынка. Если одна из зон была пробита ценой и закрепилась над или же под ней (зоной), в уровни сопротивления таком случае уровень считается пробитым и более не действительным. Думаю немного прояснились понятия глобальный, локальный уровень и PPL.
Волатильность — простыми словами с примерами
На ней показано, как скользящая средняя МА(15) оказывает поддержку и сопротивление на трендовом рынке. Является ли этот эффект иллюзией или действительно стоимость акции компании зависит от скользящей средней? Зоны спроса и предложения на Форекс приносят прибыль всем, кто знает и понимает правила игры.
Анализ спроса: четыре инструмента для понимания покупателей
В основе стратегии, учитывающей уровни спроса и предложения, лежит дисбаланс их соответствия. Крупные участники устанавливают в этих зонах лимитные ордера (покупка/продажа) на исполнение. На покупку – в области спроса, на продажу – в области предложения.
Настроение рынка: индикаторы и применение
После майской коррекции линия динамического сопротивления сместилась на порядок ближе к уровням поддержки. Произошло сужение торгового канала, которое было первым опережающим признаком возможной смены тренда. Изменение баланса между покупателями и продавцами создает характерные ценовые паттерны на графике и находит отражение в сигналах индикаторов. Для идентификации зон спроса и предложения воспользуйся методами, приведенными выше, включая анализ профиля рынка, паттерны SMC, кластерный анализ на футпринте и другие. Линии поддержки и сопротивления считаются главным инструментом технического анализа фондового рынка, они отображаются на ценовых графиках.
Это свечи, которые были сформированы 27 и 28 марта. Здесь после бычьего движения, которое включало в себя несколько крупных бычьих свечей, сформировалась агрессивная медвежья свеча. Соответственно, здесь формируется уровень сопротивления, не самый простой, но визуально легко определяемый. Если вы торгуете на меньшем таймфрейме, например, на H1, важно понимать в каком направлении торгуют крупнейшие трейдеры, как развивается тенденция на Daily. Впоследствии необходимо будет перейти на H1 и точно так же начать строить уровни и, отталкиваясь от этого, искать точки входа на этом таймфрейме на повышение, либо на понижение. Мы уже разобрались, что предыдущие максимумы и минимумы выступают в качестве потенциальных уровней поддержки или сопротивления.
Технические индикаторы: скользящая средняя (SMA, EMA, WMA)
- В результате формируется трендовая линия №1, которая в нашем примере уже пересекается графиком, а значит учитывать ее как значимую динамическую линию поддержки нельзя.
- 3-3 мы также видим, как цена пробивает сопротивления на B и A (бывший уровень поддержки).
- Спустя несколько недель после старта продаж, производитель постепенно начинает снижать стоимость.
- Поскольку на одном уровне скапливается много заказов, то эти круглые числа имеют свойство выступать в качестве сильных ценовых барьеров.
- Вы можете заметить, что каждый пробой ключевой линии сопровождается сильным динамичным движением, как и отскок от поддержки.
Как правило, за основу для расчета берутся данные за день, неделю, месяц или год. Дальше, отдельно стоит упомянуть о типах Pivot Points. Они отличаются формулами расчета уровней поддержки (S) и сопротивления (R). На графике S&P 500 видно, как с ноября 2020 года экстремумы индекса находятся на динамических линиях. Котировка уверенно отскакивала от красной полосы 4 раза. При этом динамический уровень сопротивления в течение всего 2021 года определял “потолок” уровня цены в рамках тренда.
Стратегия свинг-трейдинга (от слова swing — поворот, колебание, размах) — это метод торговли, основанный на использовании ценовых колебаний для извлечения прибыли. Сделки происходят с горизонтом удержания позиций от 2х до 14 дней. Главная задача трейдера — минимизация входов на рынок при максимальной доходности. Важность линий прямо пропорциональна временному масштабу. Это означает, что на недельном графике линии являются наиболее важными и показательными, чем на графике, составленном на один день.
На дневном таймфрейме она растянулась вдоль всего экрана. Видно, что цена преимущественно торгуется ниже этой линии, а значит настроение рынка больше склоняется к медвежьему. То же самое можно сказать о месячной, октябрьской линии Pivot. Попытка пересечь ключевой уровень не увенчалась успехом, а значит вероятность продолжения коррекции преобладает. Его ключевое значение — P — рассчитывается как средняя между минимальным, максимальным значениями и ценой закрытия предшествующей свечи.
Как видим, значения в 161.8 и 261.8% становятся ключевыми разворотными точками, что сладенько отработают в будущем. Уровни BC и BD стали уровнями поддержки на коррекции 61.8% и 50%. Также обратите внимание, как 61.8 стал уровнем поддержки, который работал весь 1998 год. Поэтому, когда цена возвращается к восходящей линии тренда, становится интересным вариант покупки и вариант продажи, если цена касается нисходящей линии или скользящей.
Поэтому такие вот прогнозы на коррекциях нельзя использовать сами по себе — им понадобится помощь. Пожалуй, самый известный принцип пропорции называется правилом 50%. К примеру, многие медвежьи рынки, если следить за ними через индекс DJIA, теряли половину своей стоимости. Именно смену эмоционального состояния толпы мы часто и наблюдаем в пропорциональных ценовых движениях. При этом на открытии гепа слева образовалось устойчивое сопротивление. В двух других случаях сопротивление появилось в нижней части гепов.
Если продажи существующих дорогих моделей не просели с падением доходов, вероятно, у новой линейки тоже будут хорошие показатели. Данный закон демонстрирует, насколько цена продукта зависит от объема предложения. Соответственно, чем выше стоимость, тем больше величина предложения. Покупатели, как мы уже поняли, любят выходить в безубыток. Продавцы же могут заранее закупиться пониже и вспомнить, что цены ранее тусили на этом уровне сопротивления.
Оба параметра имеют определенную объем или величину. Например, величина спроса – это конкретное количество товаров, которые люди готовы купить в данный момент по установленным ценам. Третье правило, позволяющее оценить потенциал уровня поддержки и сопротивления — это изучить, сколько времени прошло между образованием предыдущего уровня и нынешнего.
Разворот от уровней дает гораздо больше прибыльных сделок, но прибыль по ним будет не такая большая. Эта стратегия хорошо приносит деньги во время флета, когда рынок ходит в диапазоне. Очень хорошо эта стратегия работает при торговле в каналах, которые мы изучим в скором времени в отдельных уроках. Пробой уровня считается самой прибыльной стратегией, но у нее есть минус – множество ложных сигналов. Чего только не придумывали аналитики технического анализа, чтобы снизить их процент или хотя бы немного убытки.
Важно осознавать, что уровень — это точка, где цена с определенной вероятностью может изменить свое движение. Отслеживание этих точек перелома важно для точной аналитики. Анализ уровней поддержки и сопротивления помогает лучше понять состояние спроса и предложения, или, другими словами, настроения на рынке. Нужно знать что уровни поддержки – сопротивления работают на любом таймфрейме. Для каждого таймфрейма свой уровень поддержки и сопротивления.
Наиболее чувствительны к изменениям цены деликатесы, фрукты, сладости, мебель и бытовая техника, а также сфера услуг и развлечений. Эти продукты можно заменить или исключить из потребительской корзины без серьезного ущерба для жизни, а их стоимость ощутима для семейного бюджета. Если же компания не может отреагировать быстро, резко увеличив или сократив предложение, его называют неэластичным. Так, если возможности производства ограничены, компания не сможет резко начать производить в два раза больше товаров.
Если перефразировать один из законов динамики, то выяснится, что на каждое действие есть противодействие. Цены, что формируются на финансовых рынках, отражают ничто иное, как психологию толпы в движении, поэтому к ним законы динамики относятся в полной мере. На графике 3-3, из-за выхода неожиданно плохих новостей, цена на сахар аж три раза “гепнулась” вниз. Позже, когда страсти утихли, цена ринулась вверх и попыталась «закрыть» каждый из образованных гепов. Когда же цена падает, то человеческая психология — штука забавная. Народ не принимает убыток и не закрывает позицию, а продолжает ее держать и держать, поскольку так, психологически, менее больно.
Для потребителей с высокой потребительской способностью представлены более дорогие модели с расширенными функциями. Также существуют заведомо простые и недорогие модели телефонов, доступные широкому кругу покупателей. Торговля по пробою уровня может в одной сделке принести сразу большой процент прибыли, но за счет множество ложных сделок входить в минус. Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. И как вы уже знаете, эти стопы очень часто выносят прямо перед ростом актива.
Рассмотрим разные инструменты на разных таймфреймах. Торговля на основании спроса и предложения носит универсальный характер и может производиться на любом таймфрейме при условии, что актив удовлетворяет определенным базовым критериям. Чтобы вычислить коэффициент эластичности предложения, изменение предложения в процентах делят на изменение цены в процентах.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.
